Iniciar o Contábil, em uma Migração de Dados ou mudança de Contador

Introdução

Este guia explica como configurar o departamento contábil no Makrosystem para empresas novas ou em processo de migração. Vamos resolver isso juntos!

Passo a Passo para Configuração Inicial

Passo 1: Definir a Data do Balanço de Abertura

1. Acesse Preparar > Cadastro > Empresas

2. Selecione a empresa desejada

3. Navegue até Data > Outras > Balanço de Abertura

4. Informe:

   • Para empresas existentes: último dia do período anterior (ex: 31/12/2024)

   • Para novas empresas: dia anterior ao início das atividades (ex: 31/12/2022 para empresa com constituição em 01/01/2023)

Dica: Esta data determina a partir de quando o sistema considerará os lançamentos.

Passo 2: Lançar o Balanço de Abertura

1. Acesse Contábil > Preparações > Balanço Abertura

2. Clique em Incluir novo Registro

3. Insira todos os saldos contábeis da empresa

Casos Especiais de Lançamento

1. Duplicatas de Fornecedores e Clientes

1. Acesse:

   • Fornecedores: Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores > Incluir

   • Clientes: Contábil > Movimentações > Controle de Clientes > Incluir

2. Cadastre todas as duplicatas pendentes

3. Opção alternativa: importe via Importar (arquivos TXT ou Excel)

Observação: Valores são automaticamente incluídos no balanço de abertura se importado.

2. Lançamento de Imobilizado

1. Acesse Contábil > Movimentações > Imobilizado > Incluir

2. Preencha todos os dados do ativo imobilizado

3. Informe o campo Data B. Abertura para itens do balanço inicial

4. Deverá incluir também, detalhadamente, os itens que compõe o grupo cadastrado no ícone dos itens de composição.

Importante: Só utilize este campo para itens da implantação.

3. Tributos e Impostos

     1. Efetue lançamentos em:

• Contábil > Preparações > Balanço Abertura (valores totais)

•  

• Tributos > Controles > Impostos (detalhamento por guia)

     2. Verifique se os valores coincidem em ambos os locais

Observações Finais

Verificações obrigatórias:

• Conferir Ativo vs Passivo vs Patrimônio Líquido

• Validar contas a pagar e receber

• Checar saldos de impostos

Saiba mais:

• Inclusão de saldo de impostos que compõe balanço de abertura
• Inclusão de saldo de imobilizados que compõe balanço de abertura
• eSocial 197: A data de admissão do trabalhador não poderá ser anterior à data de abertura da empresa
• Inclusão de saldo de clientes no balanço de abertura
• Índices da análise de Balanço