#GI Diferença da Conta Contábil entre o Balancete e o Razão.

Descrição: Orienta a conferência dos filtros utilizados no Balancete e no Razão quando os valores apresentados para as contas contábeis estiverem diferentes.

Passo a passo: 

1. Acesse Contábil > Movimentações > Razão.

2. Verifique os filtros utilizados no relatório, principalmente:

• Matriz/Filial: quando selecionado, pode consolidar os dados das empresas do grupo.
• Período contábil: confira se o período informado corresponde ao período utilizado no

3. Balancete.

Outros filtros utilizados para restringir as contas ou os lançamentos apresentados.

4. Acesse Contábil > Demonstrações > Balancete.

5. Confira os filtros utilizados no Balancete, principalmente:

• Matriz/Filial: verifique se a opção está selecionada ou não, conforme a configuração utilizada no Razão.
• Período contábil: informe o mesmo período utilizado no Razão.

6. Compare os filtros dos dois relatórios e certifique-se de que os critérios utilizados sejam equivalentes.

7. Gere novamente os relatórios após ajustar os filtros e compare os valores das contas contábeis.

Observações:

• Para uma comparação correta, o Razão e o Balancete devem considerar o mesmo Período contábil e os mesmos critérios de seleção.
• Verifique especialmente o filtro Matriz/Filial. Se a consolidação estiver ativada em apenas um dos relatórios, os valores poderão ser diferentes.
• Diferenças também podem ocorrer quando os períodos analisados não são iguais. Por exemplo, comparar o Razão de janeiro com o Balancete de janeiro a fevereiro.
• Sempre confira os filtros antes de concluir que existe uma divergência na contabilização.

Perguntas frequentes