Os Filtros do Balancete permitem personalizar a visualização das informações contábeis de acordo com a necessidade da análise. Por meio deles, é possível restringir ou ampliar os dados apresentados, facilitando a conferência de contas, saldos, movimentações e resultados de períodos específicos.
No Sistema Makro, o Balancete disponibiliza diferentes critérios de filtragem, como Natureza da Conta, Matriz/Filiais, SCP, Tipo de Conta e Movimentação. Essas opções ajudam a definir se o relatório apresentará contas patrimoniais, contas de resultado, contas analíticas ou sintéticas, além de permitir a separação por débito e crédito.
Também é possível utilizar filtros para exibir apenas contas com movimento ou analisar lançamentos relacionados ao encerramento do período. A combinação correta desses critérios torna a consulta mais objetiva e ajuda a identificar diferenças entre empresas, filiais, grupos de contas ou tipos de movimentação.
Antes de comparar o Balancete com outros relatórios, como o Razão Contábil, é importante conferir se os mesmos períodos e critérios estão sendo utilizados. Filtros diferentes podem fazer com que os valores apresentados não coincidam, mesmo quando os lançamentos estão corretos.
Neste guia, você aprenderá como utilizar os principais filtros disponíveis no Balancete e combinar as opções para realizar análises contábeis mais específicas no Sistema Makro.
Guia Prático: Como Utilizar os Filtros do Balancete Contábil
Localização:
Acesse os filtros em: Contábil > Demonstrações > Balancete
Principais Filtros Disponíveis:
1. Natureza da Conta
- Opções:
- Contas de Resultado (receitas e despesas)
- Contas do Patrimônio (ativo, passivo e PL)
- Todas as contas (padrão)
2. Matriz/Filiais e SCP
- Permite selecionar:
- Empresa matriz apenas
- Filiais específicas
- Sociedades em Conta de Participação (SCP)
3. Filtro de Serviços
- Opções disponíveis:
- Somente contas com movimento (exibe apenas contas que tiveram lançamentos)
- Lançamentos de Encerramento (mostra apenas contas de encerramento do período)
4. Tipo de Contas
- Escolha entre:
- Contas Analíticas (detalhadas)
- Contas Sintéticas (agrupadas)
- Ambas (padrão)
5. Filtro de Movimentação
- Permite filtrar por:
- Apenas lançamentos a Débito
- Apenas lançamentos a Crédito
- Ambos (padrão)
Dicas de Uso:
- Para análises gerenciais, combine “Contas com movimento” com filtro por filial
- Use “Contas de Resultado” isoladamente para análise DRE