Inclusão de saldo de fornecedores no balanço de abertura
Situação:
Necessidade de incluir saldos de fornecedores no balanço de abertura ao migrar de sistema ou iniciar nova contabilidade.
Objetivo:
Garantir que os saldos de fornecedores fiquem corretos tanto no balanço patrimonial quanto no controle de fornecedores.
Vamos resolver isso juntos!
Método 1: Importação em Lote (Recomendado)
Primeiro Passo: Acessar o Controle de Fornecedores
-
Vá até Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores
-
Clique no símbolo Importar Fornecedores
Segundo Passo: Preparar o Arquivo de Importação
-
Escolha entre os formatos disponíveis: TXT ou Excel
-
Utilize o layout e modelo fornecido pelo sistema
-
Prepare o arquivo com todos os fornecedores e seus respectivos saldos
Terceiro Passo: Realizar a Importação
-
Anexe o arquivo preparado
-
Execute a importação
-
O sistema criará automaticamente as duplicatas no controle de fornecedores
-
Os saldos serão transferidos para o balanço de abertura
Método 2: Inclusão Manual
Primeiro Passo: Registrar no Controle de Fornecedores
-
Vá até Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores
-
Clique em Incluir Novo Registro
-
Preencha os campos obrigatórios:
-
Data de vencimento
-
Número da duplicata
-
Parcela
-
Data da nota fiscal
-
Número da nota fiscal
-
Valor
-
Informe retenções se aplicável
-
-
Salve o registro
Segundo Passo: Conferir se no Balanço de Abertura, o saldo foi levado de acordo com a inclusão no controle de fornecedores
-
Acesse Contábil > Preparações > Balanço de Abertura
-
Utilize a conta contábil Fornecedores a Pagar
-
Verifique o saldo
Método 3: Fornecedores Diversos (Quando Não Há Detalhamento)
Primeiro Passo: Incluir no Balanço de Abertura
-
Acesse Contábil > Preparações > Balanço de Abertura
-
Clique em Incluir Novo Registro
-
Utilize a conta contábil Fornecedores Diversos
-
Informe o valor total do saldo
Dicas Importantes
Para os Métodos 1 e 2:
-
Os pagamentos devem ser feitos através do Controle de Fornecedores
-
Mantenha sempre a igualdade entre o saldo da conta contábil e o controle de fornecedores
Para o Método 3:
-
Os pagamentos devem ser feitos diretamente no Diário Contábil
-
Utilize a conta Fornecedores Diversos para os lançamentos
Recomendações Gerais:
-
Sempre verifique se os saldos estão iguais na conta contábil e no controle
-
Para fornecedores com retenções, preencha todos os campos específicos
-
Mantenha documentação comprobatória dos saldos iniciais
Palavras-Chave
saldo fornecedores balanço abertura, importação fornecedores, controle fornecedores, fornecedores diversos, balanço patrimonial, migração contábil, saldos iniciais
Perguntas Relacionadas
-
Como corrigir diferença entre conta contábil e controle de fornecedores?
-
O que fazer se não tenho o detalhamento de cada fornecedor?
-
Como importar fornecedores com retenções?
Precisa de ajuda com outros tipos de saldo inicial? Estamos aqui para auxiliar!