#GI Importação de Extrato Bancário no sistema

Como importar extrato bancário no formato OFX

Contexto: O sistema permite a importação de arquivos OFX para conciliação bancária automática. Este guia explica todo o processo desde o cadastro inicial até a contabilização.

Pré-requisitos:

     1. Cadastrar o banco como contato:

• • Acesse: Administrar > Informações > Contatos > Novo registro

  • A classe de atividade a ser informada deve ser a *”Bancos – 52″*

  • Preencha todos os dados da conta bancária

     2. Cadastrar a conta bancária no contábil:

• • Vá para: Contábil > Preparações > Conta Bancária > Novo registro

  • Associe o contato criado anteriormente

  • Vincule à conta contábil correspondente no plano de contas

     3. Configurar tipos de transação:

• • Acesse: Contábil > Preparações > Tipo de Transação Bancária

  • Cadastre cada operação com:

    • Descrição exata como aparece no extrato ou na validação

    • Conta contábil para contrapartida

    • Histórico padrão para os lançamentos

Processo de importação:

1. Acesse: Contábil > Preparações > Extrato Bancário

2. Selecione a conta bancária correta

3. Clique em “Importar Arquivo” e selecione o OFX

4. Confira cuidadosamente todos os lançamentos gerados

5. Clique em “Contabilizar Extrato Bancário” para finalizar

Observações importantes:

• A importação não realiza baixa automática de tributos ou duplicatas

• Transações relacionadas a impostos ou documentos fiscais devem ser tratadas separadamente

• Sempre confira os saldos antes e após a importação

• Mantenha os cadastros de transações sempre atualizados conforme mudanças no extrato

Dicas:

• Revise regularmente os tipos de transação para incluir novos padrões que apareçam no extrato

• Em caso de divergências, verifique primeiro o cadastro da transação correspondente

Palavras-chave: importação OFX, extrato bancário, conciliação bancária, contas bancárias, transações financeiras, contabilização automática

Perguntas frequentes:

• O que fazer quando uma transação não é reconhecida?

• É possível importar extratos de vários bancos simultaneamente?

• Como tratar transferências entre contas da mesma empresa?