Guia: Geração do Arquivo Banco (Remessa Bancária)

O sistema permite gerar um arquivo de remessa para o banco com os honorários e receitas, que depois será enviado pelo internet banking para registro dos boletos.

Quando usar?

Sempre que for necessário enviar os honorários gerados para o banco, a fim de registrar os boletos de cobrança de forma automatizada.

Passo a passo para gerar o arquivo banco

Passo 1: Acesse o menu Financeiro → Recebimentos → Receitas Normais.

Passo 2: Configure os filtros de acordo com os honorários que deseja incluir:

• Período: selecione conforme a periodicidade do vencimento.

  • Exemplo:

    • Mês Seguinte: Competência 05/2023 → Vencimento 06/2023.

    • Mês Apuração: Competência 05/2023 → Vencimento 05/2023.

• Conta Corrente: selecione a conta vinculada aos honorários.

• Vencimento Período: escolha a opção Vencidos no Período.

• Empresa Corrente: desmarque esta opção para considerar todas as empresas.

Passo 3: No grid, clique na caixa de seleção da primeira coluna para marcar todas as receitas que entrarão no arquivo.

Passo 4: Agora vá em Financeiro → Recebimentos → Gera Arquivo Banco e clique no banco correspondente ao layout desejado.

Passo 5: Confirme a mensagem exibida clicando em SIM.

Passo 6: O sistema gerará o arquivo automaticamente e exibirá uma mensagem de sucesso. 🎉

Passo 7: Realize o download do arquivo e faça o upload no internet banking do seu banco.

O que acontece depois?

• O arquivo conterá todas as receitas selecionadas.

• Após o upload no internet banking, os boletos serão registrados conforme o layout do banco.

Observações importantes

• Sempre confira se o layout bancário está correto antes de enviar.

• Apenas receitas selecionadas no grid serão incluídas no arquivo.

• O envio pelo internet banking é essencial para efetivar os boletos.

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