Guia de Cadastro de Conta Corrente no Sistema
O Cadastro de Conta Corrente é necessário para que o sistema registre corretamente as movimentações financeiras da empresa. Esse cadastro também possibilita a emissão de boletos bancários e a integração com os processos de cobrança.
Dica: Cada conta corrente deve ser cadastrada com atenção aos dados exigidos pelo banco, pois as informações podem variar de acordo com o layout bancário.
2. Passo a passo para cadastrar uma conta corrente
Passo 1: Acesse o cadastro de conta corrente
Clique em Incluir um Novo Registro.
Passo 2: Preencha os dados do Cabeçalho
Conta Corrente e Dígito da Conta: Informe o número da conta e o dígito (se houver).
Nome do Titular: Preencha com o nome completo (Pessoa Física) ou razão social (Pessoa Jurídica).
CNPJ/CPF: Informe o documento do titular da conta.
Endereço / Número / Complemento / Bairro / Cidade / UF: Insira os dados completos do endereço do titular ou da sede da empresa.
Passo 3: Preencha a Aba Geral
Código do Banco: Informe o código numérico oficial do banco.
Nome do Banco: Preencha o nome conforme o padrão utilizado para geração de honorários.
Carteira / Código Cedente / Modalidade de Conta / Convênio / Protesto / Nº de dias para protesto / Nº de Operação:
Preencha conforme o layout do banco do cliente.
Campos obrigatórios podem variar de banco para banco.
Situação: Escolha entre Normal, Particular ou Encerrada.
Emite Boleto: Indique se essa conta irá emitir boletos.
Padrão Cobrança: Informe o padrão adotado para essa cobrança.
Conta do Plano de Contas: Selecione o plano de contas associado à conta corrente.
Passo 4: Preencha a Aba Instruções Boleta Bancária
Inclua todas as instruções que deverão aparecer no corpo do boleto bancário.
Passo 5: Salvar o cadastro
Clique em Salvar.
A conta corrente será exibida no grid, disponível para consulta.
3. Observação importante
Para evitar erros no preenchimento:
Envie ao banco um print do cabeçalho, da Aba Geral e da Aba Instruções Boleta Bancária.
O banco retornará com as informações corretas do layout para configuração adequada no sistema.