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#Gi Como cadastrar Conta Corrente

  • Tempo: 3 minutos

Guia de Cadastro de Conta Corrente no Sistema

O Cadastro de Conta Corrente é necessário para que o sistema registre corretamente as movimentações financeiras da empresa. Esse cadastro também possibilita a emissão de boletos bancários e a integração com os processos de cobrança.

Dica: Cada conta corrente deve ser cadastrada com atenção aos dados exigidos pelo banco, pois as informações podem variar de acordo com o layout bancário.

2. Passo a passo para cadastrar uma conta corrente

Passo 1: Acesse o cadastro de conta corrente

  • Vá em Financeiro → Cadastro → Conta Corrente.

  • Clique em Incluir um Novo Registro.

Passo 2: Preencha os dados do Cabeçalho

  • Conta Corrente e Dígito da Conta: Informe o número da conta e o dígito (se houver).

  • Nome do Titular: Preencha com o nome completo (Pessoa Física) ou razão social (Pessoa Jurídica).

  • CNPJ/CPF: Informe o documento do titular da conta.

  • Endereço / Número / Complemento / Bairro / Cidade / UF: Insira os dados completos do endereço do titular ou da sede da empresa.

Passo 3: Preencha a Aba Geral

  • Código do Banco: Informe o código numérico oficial do banco.

  • Nome do Banco: Preencha o nome conforme o padrão utilizado para geração de honorários.

  • Carteira / Código Cedente / Modalidade de Conta / Convênio / Protesto / Nº de dias para protesto / Nº de Operação:

    • Preencha conforme o layout do banco do cliente.

    • Campos obrigatórios podem variar de banco para banco.

  • Situação: Escolha entre Normal, Particular ou Encerrada.

  • Emite Boleto: Indique se essa conta irá emitir boletos.

  • Padrão Cobrança: Informe o padrão adotado para essa cobrança.

  • Conta do Plano de Contas: Selecione o plano de contas associado à conta corrente.

Passo 4: Preencha a Aba Instruções Boleta Bancária

  • Inclua todas as instruções que deverão aparecer no corpo do boleto bancário.

Passo 5: Salvar o cadastro

  • Clique em Salvar.

  • A conta corrente será exibida no grid, disponível para consulta.

3. Observação importante

Para evitar erros no preenchimento:

  • Envie ao banco um print do cabeçalho, da Aba Geral e da Aba Instruções Boleta Bancária.

  • O banco retornará com as informações corretas do layout para configuração adequada no sistema.

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