Descrição:
A importação do arquivo FEBRABAN (CNAB) permite automatizar a baixa de recebimentos no sistema financeiro, reduzindo lançamentos manuais e possíveis erros de digitação.
Para realizar o processo, é necessário cadastrar o banco, vincular a conta bancária ao plano de contas e, posteriormente, realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco.
Passo a passo:
1. Acesse o menu Administrar > Informações > Contatos.
2. Clique em Incluir novo registro.
3. Preencha os dados do cadastro:
- Classe de Atividades: selecione Bancos – 52.
- CNPJ: informe o CNPJ do banco.
- Nome: informe o nome completo do banco.
- UF: selecione o estado correspondente à agência.
4. Acesse a aba Dados Bancários e informe:
- Agência: informe o número da agência, incluindo o dígito, quando houver.
- Número da conta corrente: informe o número da conta.
- Dígito da conta: informe o dígito da conta.
- Nome completo do banco: informe o nome do banco.
- Código do banco: informe o código correspondente ao banco, por exemplo, 001 para Banco do Brasil.
Salve o cadastro.
5. Vincular a conta bancária ao plano de contas
- Acesse o menu Contábil > Preparações > Conta Bancária.
- Clique em Incluir novo registro.
- Selecione a conta bancária cadastrada anteriormente.
- Selecione a conta contábil correspondente no plano de contas.
- Confirme o vínculo e salve o cadastro.
6. Realizar a importação do arquivo FEBRABAN
- Acesse o menu Contábil > Movimentações > Controle de Clientes.
- Clique em Recebimento em Massa (FEBRABAN). Selecione a conta bancária correspondente ao arquivo que será importado. Selecione o arquivo FEBRABAN fornecido pelo banco.
- Confirme a importação.
Observações:
- Confira os dados bancários antes de realizar a importação, principalmente Agência, Número da conta corrente, Dígito da conta e Código do banco.
- Recomenda-se informar os dados bancários exatamente conforme apresentados no extrato ou arquivo fornecido pelo banco.
- A vinculação da conta bancária à conta contábil é necessária para que o sistema identifique a conta contábil utilizada nos lançamentos decorrentes do processo.