Importar Arquivo FEBRABAN (CNAB)
A importação do arquivo FEBRABAN permite automatizar a baixa de recebimentos no seu sistema financeiro, economizando tempo e reduzindo erros manuais. Para isso, precisamos preparar o sistema com dois cadastros essenciais:
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Cadastro do banco
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Vinculação da conta bancária
Vamos fazer isso juntos de forma simples e segura!
Primeiro Passo: Cadastrando o Banco
Como acessar:
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No menu principal, clique em “Administrar”
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Selecione “Informações”
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Escolha “Contatos”
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Clique em “Incluir novo registro”
Preenchendo os dados:
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Classe de Atividades: Selecione *”Bancos – 52″* (obrigatório)
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CNPJ: Informe o CNPJ do banco
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Nome: Digite o nome completo do banco
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UF: Selecione o estado da agência
Dados Bancários (aba específica):
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Agência (com dígito, se houver)
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Número da conta corrente
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Dígito da conta
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Nome completo do banco
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Código do banco (ex: 001 para Banco do Brasil)
Dica importante: Mantenha esses dados exatamente como aparecem no extrato bancário!
Segundo Passo: Vinculando ao Plano de Contas
Onde configurar:
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Acesse “Contábil” no menu
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Vá para “Preparações”
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Selecione “Conta Bancária”
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Clique em “Incluir novo registro”
Como vincular:
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Selecione a conta bancária que acabou de cadastrar
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Escolha a conta contábil correspondente no seu plano de contas
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Confirme o vínculo
Por que isso é importante? Essa vinculação permite que o sistema saiba onde lançar os valores recebidos automaticamente.
Realizando a Importação
Passo a passo final:
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Navegue até “Contábil” > “Movimentações” > “Controle de Clientes”
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Clique em “Recebimento em Massa (FEBRABAN)”
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Selecione:
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A conta bancária correta
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O arquivo FEBRABAN recebido do banco
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Confirme a importação
