Importar Arquivo FEBRABAN (CNAB)

A importação do arquivo FEBRABAN permite automatizar a baixa de recebimentos no seu sistema financeiro, economizando tempo e reduzindo erros manuais. Para isso, precisamos preparar o sistema com dois cadastros essenciais:

1. Cadastro do banco

2. Vinculação da conta bancária

Vamos fazer isso juntos de forma simples e segura!

Primeiro Passo: Cadastrando o Banco

Como acessar:

1. No menu principal, clique em “Administrar”

2. Selecione “Informações”

3. Escolha “Contatos“

4. Clique em “Incluir novo registro”

Preenchendo os dados:

• Classe de Atividades: Selecione *”Bancos – 52″* (obrigatório)

• CNPJ: Informe o CNPJ do banco

• Nome: Digite o nome completo do banco

• UF: Selecione o estado da agência

Dados Bancários (aba específica):

• Agência (com dígito, se houver)

• Número da conta corrente

• Dígito da conta

• Nome completo do banco

• Código do banco (ex: 001 para Banco do Brasil)

Dica importante: Mantenha esses dados exatamente como aparecem no extrato bancário!

Segundo Passo: Vinculando ao Plano de Contas

Onde configurar:

1. Acesse “Contábil” no menu

2. Vá para “Preparações”

3. Selecione “Conta Bancária“

4. Clique em “Incluir novo registro”

Como vincular:

• Selecione a conta bancária que acabou de cadastrar

• Escolha a conta contábil correspondente no seu plano de contas

• Confirme o vínculo

Por que isso é importante? Essa vinculação permite que o sistema saiba onde lançar os valores recebidos automaticamente.

Realizando a Importação

Passo a passo final:

1. Navegue até “Contábil” > “Movimentações” > “Controle de Clientes”

2. Clique em “Recebimento em Massa (FEBRABAN)”

3. Selecione:

   • A conta bancária correta

   • O arquivo FEBRABAN recebido do banco

4. Confirme a importação

Saiba mais:

• Geração de arquivo de banco para pagamento de folha.
• Como buscar o arquivo de retorno do Banco?
• Como gerar Arquivo Banco?
• Como cadastrar Conta Corrente
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