Cadastros Iniciais para o Livro Caixa Digital de Produtor Rural – LCDPR –  Parte 3

Situação:
Necessidade de verificar e validar os saldos gerados no arquivo do LCDPR, comparando com os relatórios contábeis do sistema.

Objetivo:
Garantir que os valores do registro Q200 (resumo dos saldos) do LCDPR estejam corretos e coincidam com a contabilidade.

Vamos conferir juntos os saldos!

Métodos de Conferência dos Saldos

Primeiro Método: Razão Contábil com Livro Caixa

• Acesse: Contábil > Movimentações > Razão

• Desmarque a opção “Matriz/Filial” para ver saldos por empresa corrente

• Gere o relatório Livro Caixa – Movimentação Financeira

• Calcule: (Valores de Débito – Valores de Crédito)

• Multiplique pelo percentual de quotas do sócio (encontrado em Pessoal > Colaboradores > Dados Sócios)

Segundo Método: Balancete com Grupos de Disponibilidade

• Acesse: Contábil > Demonstrações > Balancete

• Desmarque a opção “Matriz/Filial”

• Filtre pelos grupos de disponibilidades:

• Grupo do Parâmetro 432 (Bancos Conta Movimento)

• Grupo do Parâmetro 518 (Aplicações Financeiras)

• Grupo do Parâmetro 519 (Caixa)

• Calcule: (Débito – Crédito) para cada grupo

• Multiplique pelo percentual de quotas do sócio em cada empresa

Como Identificar Todas as Empresas do Sócio

• Acesse: Pessoal > Colaboradores > Empregados

• Desmarque a opção “Empresa Corrente”

• Pesquise pelo CPF do sócio/Produtor Rural

• Anote todas as empresas onde o sócio está vinculado e seus respectivos percentuai

Exemplo:
 * Empresa X = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 50%

 * Empresa Y = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 33,34%

 * Empresa Y = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 16,66%

Após realizar a somatória do Débito menos o Crédito por empresa corrente, multiplicar pelo percentual de cada uma empresa. A soma de todos os totais em todas as empresas onde o sócio Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21, fechará no valor gerado no registro Q200.

Pode acontecer diferença de centavos (arredondamento).

Observações Importantes

• Diferenças de centavos são normais devido a arredondamentos

• O LCDPR é gerado individualmente por produtor rural

• Os cálculos consideram o percentual de quotas de cada empresa

• As disponibilidades incluem apenas os grupos definidos nos parâmetros globais 432, 518 e 519

Sua conferência está completa! Em caso de divergências, verifique primeiro os percentuais societários e as contas marcadas como disponibilidades.

Saiba mais:

• Cadastro de afastamento para sócio;
• Cadastros Iniciais para o Livro Caixa Digital de Produtor Rural – LCDPR – Parte 2
• Cadastrar Sócio (com ou sem retirada de pró-labore)
• Livro Caixa Digital de Produtor Rural
• Cadastros Iniciais para o Livro Caixa Digital de Produtor Rural – LCDPR –  Parte 1